بازگشت بورس استرالیا از پایین‌ترین سطح ۱۱ هفته‌ای در سایه نگرانی از افزایش نرخ بهره

بازار سهام استرالیا روز چهارشنبه از پایین‌ترین سطح ۱۱ هفته‌ای خود بازگشت، اما سرمایه‌گذاران همچنان نگران پیامدهای افزایش قیمت نفت و احتمال بالا رفتن نرخ بهره هستند.

شاخص معیار ⁨ASX 200⁩ با افزایش ۲۳.۱۰ واحدی، معادل ۰.۲۷ درصد، به ۸۶۹۵.۶۰ رسید. شاخص گسترده‌تر آل اوردینریز [All Ordinaries] نیز ۲۵.۲۰ واحد یا ۰.۲۸ درصد رشد کرد و به ۸۸۷۴.۵۰ رسید. دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا نیز با جهش همراه شد و به ۷۱.۳۲ سنت آمریکا رسید.

هفت بخش از ۱۱ بخش بازار با رشد بسته شدند. بخش‌های انرژی و مواد معدنی بیشترین سود را ثبت کردند، در حالی که سهام بانک‌های بزرگ با افت مواجه شد.

در بخش انرژی، سهام وودساید انرژی [Woodside Energy] با رشد ۲.۸۴ درصدی به ۳۳.۲۷ دلار رسید. سانتوس [Santos] با ۲.۱۱ درصد افزایش به ۸.۷۳ دلار و امپول [Ampol] با ۲.۴۶ درصد رشد به ۴۳.۲۵ دلار رسیدند.

در بخش معدن، سهام ⁨BHP⁩ با ۱.۶۰ درصد رشد به ۶۰.۲۰ دلار، ریو تینتو [Rio Tinto] با ۱.۰۶ درصد افزایش به ۱۶۶.۲۵ دلار و فورتسکیو [Fortescue] با ۱.۹۷ درصد رشد به ۱۶.۵۴ دلار رسیدند.

در مقابل، سهام بانک‌های بزرگ تحت فشار بود. سهام کامنولث بانک [Commonwealth Bank] با ۰.۶۳ درصد کاهش به ۱۵۱.۵۴ دلار، ناب [National Australia Bank] با ۰.۵۲ درصد افت به ۳۸.۰۲ دلار و ⁨ANZ⁩ با ۰.۳۰ درصد کاهش به ۳۷.۰۱ دلار رسیدند. وست‌پک [Westpac] اما برخلاف این روند، ۰.۲۳ درصد رشد کرد و به ۳۴.۴۳ دلار رسید.

قیمت نفت خام برنت حدود ۰.۵ درصد کاهش یافت و به ۱۰۸ دلار آمریکا رسید. تداوم درگیری در خاورمیانه تهدیدی برای مسدود شدن تنگه هرمز و دریای سرخ به شمار می‌رود که می‌تواند فشار تورمی بیشتری ایجاد کند.

بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله فدرال رزرو آمریکا به طور لحظه‌ای به ۵.۰۴ درصد رسید که نزدیک به بالاترین سطح در دو دهه اخیر است، پیش از آنکه روز چهارشنبه اندکی کاهش یابد. سرمایه‌گذاران انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا در همین هفته نرخ بهره را افزایش دهد.

دیانا موسینا [Diana Mousina]، معاون اقتصاددان ارشد ⁨AMP⁩، گفت بازارها به دقت اخبار مربوط به فدرال رزرو آمریکا را دنبال می‌کنند. او افزود: «انتظار می‌رود فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش دهد؛ بازارها دو افزایش دیگر را تا پایان سال و یک افزایش دیگر را در اوایل ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کنند.» موسینا تاکید کرد که انتظارات از افزایش نرخ بهره، بازده اوراق قرضه را بالا می‌برد و ریسک‌های تورمی ناشی از تعرفه‌های جدید، از جمله تعرفه‌های اعمال‌شده بر کانادا، و افزایش قیمت نفت این نگرانی‌ها را تشدید کرده است.

در اخبار شرکت‌ها، سهام جیمز هاردی [James Hardie] با وجود تأیید مجدد پیش‌بینی‌های مالی سال ۲۰۲۷ خود، شامل فروش ۴.۹۹ تا ۵.۱۳ میلیارد دلار آمریکا و سود تعدیل‌شده ۱.۴۵ تا ۱.۵۳ میلیارد دلار آمریکا، با ۵.۲۳ درصد کاهش به ۳۷.۳۰ دلار رسید.

سهام رلاینس وورلدواید [Reliance Worldwide] با ۳.۴۶ درصد رشد به ۴.۴۸ دلار رسید، پس از آنکه غول سرمایه‌گذاری بروکفیلد [Brookfield] موافقت کرد این شرکت را با قیمت ۴.۷۵ دلار به ازای هر سهم خریداری کند.

سهام کورپوریت ترول منجمنت [Corporate Travel Management] با ۳.۷۵ درصد کاهش به ۲.۳۱ دلار رسید، علی‌رغم اعلام تمدید قرارداد خدمات مدیریت سفر با مشتریان کلیدی بخش دولتی بریتانیا. این شرکت پس از ۱۳ ماه تعلیق به دلیل تأخیر در ارائه نتایج مالی حسابرسی‌شده، از سوم سپتامبر ۲۰۲۵ معاملاتش را از سر گرفته بود.

زمینه این خبر نشان می‌دهد که بازارهای سهام در سراسر جهان در تقاطع دو نیروی متضاد قرار دارند: از یک سو، رشد بخش‌های کالایی و انرژی که از قیمت‌های بالای نفت و مواد خام بهره می‌برند؛ از سوی دیگر، فشار بر بخش مالی که از افزایش نرخ بهره آسیب می‌بیند. این دوگانگی می‌تواند نشانه‌ای از مرحله انتقالی در چرخه اقتصادی باشد.

تحلیل خبر با دیرینه نیوز بزرگترین رسانه خبری فارسی زبانان در استرالیا

بازگشت بورس استرالیا در این روز نشانه‌ای از تاب‌آوری بازار است، اما ماهیت این رشد — که عمدتاً به انرژی و معدن محدود می‌شود — نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران هنوز اطمینان کافی برای خرید گسترده ندارند. افت سهام بانک‌ها در شرایطی که نرخ بهره بالا می‌رود، منطقی به نظر می‌رسد؛ چرا که هزینه تأمین مالی برای بانک‌ها افزایش می‌یابد و احتمال کاهش تقاضا برای وام‌های مسکن و تجاری بیشتر می‌شود.

اهمیت این رخداد زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم تصمیم فدرال رزرو آمریکا درباره نرخ بهره می‌تواند موج جدیدی از نوسانات را در بازارهای جهانی، از جمله استرالیا، ایجاد کند. بازارهای کالایی که ستون فقرات اقتصاد استرالیا هستند، در کوتاه‌مدت از قیمت‌های بالای نفت سود می‌برند، اما در بلندمدت کاهش رشد اقتصادی جهانی ناشی از سیاست‌های انقباضی می‌تواند تقاضا برای مواد خام را کاهش دهد.

عدم قطعیت اصلی در این تصویر، مسیر آینده قیمت نفت و تداوم تنش‌های خاورمیانه است که هر دو می‌توانند معادلات تورمی و در نتیجه سیاست پولی را به سرعت تغییر دهند.

منبع: نامشخص